Bitmex — как торговать / шортить с плечом

Это гайд по криптовалютной бирже Bitmex. Параллельно с прочтением советую посмотреть интерфейс самой биржи по ссылке.

В последнее время всё популярнее становится криптовалютная биржа bitmex.
В основе её популяризации лежит падение биткоина, а потому желание всё большего кол-ва трейдеров торговать «на понижение» криптовалюты, то есть шортить с плечом.

Bitmex — ловит тренд

Bitmex -на данный момент это одна из лучших бирж для торговли на паре bitcoin / доллар.
Основная фишка — на балансе у вас могут быть только битки, вы торгуете «на их увеличение»
XBT, который торгуется на бирже — это не обычный BTC, а бессрочный контракт на него. (можно считать, что XBT=BTC)

Любой трейдер скажет вам, что главный друг трейдера — это тренд.
По тренду торговать легче, а весь 2018 год для криптовалют — это тренд вниз.
И сейчас, когда мы пробили уровень в 5800 — торговать по тренду (то есть вниз) хочет всё больше трейдеров, разуверовавшихся в btc и альткоинах.
Bitmex предоставляет такую возможность.
Сейчас на бирже bitmex торгуется по reported volume coinmarketcap 1млрд$ за 24 часа, что делает ее одной из трёх самых популярных бирж.

Недостатки и достоинства биржи Bitmex

Начнем с недостатков, которые часто озвучивают трейдеры при обсуждении этой биржи.
— График BTC (XBT/USD) высчитывается по топовым биржам, не выходя на реальный рынок, а это признак «кухни»
— Когда на обычных биржах трейдеры торгуют против друг друга, здесь, когда они торгуют с большими плечами — они формально торгуют против биржи.
— Сложности в понимании того, как устроена биржа для новичков. (биржа действительно, немного отличается от других, но основы легко понять за час, остальное не критично.

Достоинства битмекса уже были описаны выше:
— торговля XBT (аналог BTC) к USD с выбираемым плечом до 100x
— тейк профиты и одновременно стоп лоссы
— торговля кросскурсов (XRP/BTC ETH/BTC XMR/BTC и т д) с плечом до 20x
— для кого-то наличие русской версии официального сайта будет являться преимуществом.

Можно добавить, что она видится наиболее приемлемым вариантом в отношении юридических проблем с выводом. Ближайшим конкурентом, который позволяет шортить биток является битфинекс, после идет корейский bithump, который я бы не рекомендовал.
На бирже очень низкие комиссии, интерфейс хоть сначала и кажется и пугающим, на самом деле очень удобен, и его даже можно кастомизировать! (перетаскивать, изменять размер элементов)

Плечи. Как торговать с плечом

Самый главный пункт этого гайда — как же торговать с плечом на этой бирже. Описание особенностей биржи.
Небольшой дисклеймер в начале — по риск — менеджменту:
1) Пополняйте свой депозит на bitmex максимум на 10% всего вашего портфеля
2) Если вы заходите в позицию — у вас должно быть четкое понимание что будет на рынке, и что вы будете делать если рынок пойдет против вас.
3) Всегда ставьте стоп-лосс. Это самое глвное в торговле с плечами!
(Например, если вход в рынок от отката от линии поддержки — стоп ниже этого уровня поддержки. Вам будет казаться что без стопов ваш депозит бы был больше, но это ложное чувство.)
4) Ну и четвертое — не используйте большое плечо. x10 — это максимум для новичка. Сначала поймите рынок, торгуя с маленькими плечами, потом уже торгуйте с большим плечом)
Если вы не будете соблюдать эти правила, то ваш депозит скоро исчезнет. Не зазнавайтесь, если вы сделали несколько успешных торгов, то это не значит что так будет вечно!

Ну а теперь об особенностях торговли с плечом на bitmex:

2 вида плеч — динамическое и изолированное

Итак, обратите внимание на панель использование плеча — в ней можно переключаться между режимом динамического плеча и изолированного плеча.
В чем разница?

Динамическое плечо использует весь ваш депозит. Если вы закинули один bitcoin и закупились в этом режиме на 5 биткойнов, то система посчитает что взяли плечо 5.
В таком случае она покажет уровень ликвидации в районе падения цены на 20 процентов.
Если же цена будет идти вашу сторону, то плечо будет уменьшаться а если против вас — то расти, пока не дойдет до ликвидации

Изолированное плечо позволяет использовать лишь часть вашего депозита. Например вы закинули 1 биткойн, но боитесь его весь потерять и хотите ограничить
уровень риска.
Если мы включим изолированное плечо и закупимся одним btc, то система использует всего лишь одну сотую биткоина из вашего баланса — и это будет ваш риск.
Если цена упадет на 1 процент, то вы потеряете одну сотню биткоина но не лишитесь всего депозита! Если же цена пойдет вверх, то вы будете зарабатывать как будто у вас позиция в размере одного биткоина.

Все это открывает огромные возможности для трейдинга в некоторых ситуациях, когда понятно, что цена скорее всего не упадет ниже определенной отметки, но может очень сильно отскочить в какую-либо сторону.
К тому же потерять малую часть депозита менее страшно, чем рисковать всем депозитом.

Информационные панели
Информационная панель внизу показывает объемы торгов.
Обратите внимание на funding cost и funding rate — они показывают сколько вы заплатите или вам заплатят за удержание позиции. Если идти против рынка, то платят вам, если по рынку — платите вы.

Установка оредров на bitmex: Limit, Market, Stop Limit, Stop Market, Take Profit

Виды ордеров: на панели слева есть кнопки установки ордера, их тут много:

Limit — обычный ордер на покупку-продажу как на всех биржах, он поставится в стакан ко всем ордерам, и как только цена дойдет до него — его выкупят.
Для установки этого ордера надо указать цену и количество.

Market — рыночный ордер, который исполнится мгновенно по текущей цене, он тоже нам всем знаком по обычным биржам типа бинанса.

Stop Limit — он позволяет выставить limit заявку в стакан, если цена достигнет определенный уровень. 1 строка — цена покупки/продажи, 2 строка — цена после которой эта полкупка/продажа попадет в стакан.

Stop Market — то же, что и Stop Limit, но исполнится по рынку. Советую выбрать именно этот ордер для установки стоп-лоссов.

Трейлинг стоп — нужно указывать отступ и количество. Чтобы выставить сел трейлинг стоп — надо указать отрицательный отступ например -100.
Тогда при текущей цене битка 8500, при росте цены биржа сама будет понимать стоп. Если цена дойдет 9000 а потом упадет до 8900 а то ваш трейлинг стоп ордер сработает и выполнит
продажу по рынку.
Использую редко, удобно во время четкого тренда вверх или вниз.

Take profit limit / market — то же самое что и стоп лимит и market, но только исполняется обратную сторону.
Если хотите выходить из позиции в профит сам — не используйте. Я использую, т.к. считаю, что торговать нужно от гипотез, где есть четкое понимание стоп лосса и тэйк профита.

Опции ордеров:

Post only — используйте если хотите поставить ордер в стакан, а не выполнять чей-то по рынку.
Таким образом вас никогда не спишется комиссия taker, вы всегда будете maker, или ордер просто не поставится.
Это больше полезно для тех кто пишет ботов.

Hidden — ордер не будет виден в ордербуке, при установке ордера появится меню в котором можно указать сколько будет видно. Таким образом ставится «айсберг», где видно только часть 1 ордера.
При установке этого ордера вы всегда будете платить tracker free.
Стоит использовать, если вы хотите поставить ордер с огромным объемом, но не хотите пугать всех вашей заявкой.

Reduce only — полезная штука для закрытия позиции, чтобы одновременно ставить стоп лосс и тейк профит чего нет на многих биржах. (камень в огород того же бинанса).
При установке этой галочки он даже не сможет увеличить вашу позицию, только уменьшить.
Например, вы купили bitcoin по 6000 и ставите два ордера:
Первый лимит селл по 7000
Второй стоп селл на 6800
Если вы поставите галочку reduce only, то исполнится только один из ваших ордеров; если же нет — может случиться так, что сначала с
сработает стоп и продаст ваши битки, затем цена дойдет до 7000 — и у вас откроется short, который потом придется закрывать.

Обзор интерфейса bitmex

Торговля на bitmex с плечом — обзор интерфейса биржи

Торговля — Контракты при торговле

На bitmex есть несколько видов контрактов:

Perpetual Swap (бессрочный XBT/USD):
— самый ликвидный инструмент
— цена средняя между Bitstamp, Coinbase Pro и Kraken.
— каждые 8 часов между находящимися в позиции происходит funding — те,чья позиция более популярна (например, шортисты) платят лонгистам маленькую сумму, как на форексе каждый день. Подробнее можно узнать на панели слева внизу (Прогнозированная ставка финансирования)
— нет даты истечения
ВЕРДИКТ: подходит для торгов на короткой дистанции.

Фьючерсы
— торгуется с премией (если большинство лонги — то цена выше свапа, если ниже, то наоборот)
— за использование плеча не надо платить
— нет фандинга
— за открытие позиций придется платить (0.05% за открытие)
— имеют дату истечения, тогда все позиции будут закрыты
Если вы хотите держать позицию, и ваша позиция такая же, как у большинства трейдеров — удобно использовать этот контракт, т.к. не придется платить funding fee.

Up contract / down contract
Похож на опцион. Суть в том,что вы ставите на то, что цена биткоина к дате истечения будет выше или ниже, чем цена контракта. Таким образом, вы рискуете всей суммой, но если btc до даты экспирации сильно упадет, а потом поднимется, то позиция не сольется по маржинколлу — явный плюс данного контракта.
Очень не рекомендую данный инструмент, рынок слишком манипулятивен, чтобы его использовать — сама биржа может сманипулировать курсом, чтоб слить вам депозит.

Я рекомендую для дневного трейдинга:
— контракт perpetual swap, то есть бессрочным контрактом XBTUSD
— изолированное плечо ( то есть указанное, а не кросс) до 5-10
— лонг / шорт на значимых уровнях по тех анализу с подтверждением, чёткие стоп-лоссы, трейлинг стопы, если сейчас идет явный тренд; тэйк-профиты как хотите.

Ссылка на регистрацию

Торгуйте на bitmex осторожно; если вы лудоман — лучше не регайтесь там) Для продумывающих свою позицию людей, умеющих в технический анализ — bitmex превосходный инструмент. Этой статьи достаточно, чтоб начать торговать XBT/USD в шорт с плечом.
Все ответы на другие вопросы есть в факе самого битмекса, однако он очень запутанный, здесь я попытался объяснить более доходчиво что делать)

Репостни, чтоб не забыть

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *